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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 767.00 | 47 693.00 | 66 073.00 | 113 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 768.00 | 47 693.00 | 68 074.00 | 115 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 781.00 | | 63 781.00 | 63 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 198.00 | 492.00 | 194 706.00 | 195 198.00 |
BZ Autres créances | 40 356.00 | | 40 356.00 | 40 356.00 |
CF Disponibilités | 244 255.00 | | 244 255.00 | 244 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 921.00 | 492.00 | 547 429.00 | 547 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 689.00 | 48 185.00 | 615 503.00 | 663 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 628.00 | 62 856.00 | | 67 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680.00 | 4 771.00 | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 81 308.00 | 78 628.00 | | 81 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 642.00 | 65 041.00 | | 147 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 856.00 | 60 713.00 | | 116 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 919.00 | 34 653.00 | | 158 919.00 |
EA Autres dettes | 109 975.00 | 40 957.00 | | 109 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 195.00 | 202 167.00 | | 534 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 503.00 | 280 796.00 | | 615 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 801.00 | | | 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 273.00 | | 1 520 273.00 | 1 520 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 273.00 | | 1 520 273.00 | 1 520 273.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 686.00 | 294.00 | | 3 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730.00 | -294.00 | | 1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 472.00 | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 029.00 | 1 120 941.00 | | 1 534 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 349.00 | 1 116 169.00 | | 1 531 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 680.00 | 4 771.00 | | 2 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 856.00 | 116 856.00 | | 116 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 952.00 | 127 952.00 | | 127 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 975.00 | 109 975.00 | | 109 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 194 160.00 | 194 160.00 | | 194 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 642.00 | 17 578.00 | 130 064.00 | 147 642.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 571.00 | 241 571.00 | | 241 571.00 |
VW T.V.A. | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 195.00 | 404 131.00 | 130 064.00 | 534 195.00 |