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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 565.00 | 322.00 | 20 244.00 | 20 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 059.00 | 2 486.00 | 28 573.00 | 31 059.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 639.00 | 2 807.00 | 50 832.00 | 53 639.00 |
060 Stock marchandises | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
072 Créances – Autres | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
110 Total général Actif | 74 727.00 | 2 807.00 | 71 920.00 | 74 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
224 Production immobilisée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 483.00 | | | -5 483.00 |
242 Autres charges externes. | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
262 Autres charges | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 440.00 | | | -11 440.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 798.00 | | | -13 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 251.00 | | | 7 251.00 |