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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 976.00 | 1 327.00 | 36 649.00 | 37 976.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 226.00 | 1 327.00 | 153 899.00 | 155 226.00 |
072 Créances – Autres | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
084 Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
110 Total général Actif | 165 295.00 | 1 327.00 | 163 968.00 | 165 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 656.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
242 Autres charges externes. | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
252 Charges sociales | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 266.00 | | | 146 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 372.00 | | | -4 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 015.00 | | | 2 015.00 |