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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 145.00 | 20 892.00 | 13 252.00 | 34 145.00 |
040 Immobilisations financières | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 338.00 | 20 892.00 | 38 446.00 | 59 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
060 Stock marchandises | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
072 Créances – Autres | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
084 Disponibilités | 144 879.00 | | 144 879.00 | 144 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 012.00 | | 162 012.00 | 162 012.00 |
110 Total général Actif | 221 350.00 | 20 892.00 | 200 458.00 | 221 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 959.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 895.00 | 12 999.00 | | 17 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 544.00 | 130 375.00 | | 165 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 200.00 | 19 926.00 | | 5 200.00 |
230 Autres produits | 2 072.00 | 893.00 | | 2 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 711.00 | 164 193.00 | | 190 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 722.00 | 9 442.00 | | 12 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 020.00 | 2 038.00 | | -2 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 933.00 | 14 037.00 | | 11 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 912.00 | -787.00 | | -2 912.00 |
242 Autres charges externes. | 32 025.00 | 25 804.00 | | 32 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | 2 093.00 | | 2 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 953.00 | 35 759.00 | | 55 953.00 |
252 Charges sociales | 16 532.00 | 10 027.00 | | 16 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 609.00 | 6 713.00 | | 6 609.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 441.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 625.00 | 105 568.00 | | 133 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 086.00 | 58 626.00 | | 57 086.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | 45.00 | | 198.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | 1 115.00 | | 1 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 518.00 | 7 866.00 | | 10 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 751.00 | 49 690.00 | | 45 751.00 |