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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 787.00 | | 181 787.00 | 181 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 028.00 | | 182 028.00 | 182 028.00 |
BZ Autres créances | 100 897.00 | | 100 897.00 | 100 897.00 |
CF Disponibilités | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 378.00 | | 292 378.00 | 292 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -15 291.00 | | | -15 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 291.00 | | | -15 291.00 |
DL TOTAL (I) | -15 191.00 | | | -15 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 667.00 | | | 237 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 569.00 | | | 307 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 378.00 | | | 292 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 450.00 | | | 283 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 291.00 | | | -15 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 450.00 | 283 450.00 | | 283 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
VI Groupe et associés | 237 667.00 | 237 667.00 | | 237 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 897.00 | 100 897.00 | | 100 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 138.00 | 100 897.00 | 241.00 | 101 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 569.00 | 307 569.00 | | 307 569.00 |