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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 905.00 | 718.00 | 616 187.00 | 616 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 615.00 | 1 766.00 | 3 849.00 | 5 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 673.00 | 12 972.00 | 701.00 | 13 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 614.00 | 15 456.00 | 629 158.00 | 644 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BZ Autres créances | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CF Disponibilités | 132 839.00 | | 132 839.00 | 132 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 927.00 | | 165 927.00 | 165 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 541.00 | 15 456.00 | 795 085.00 | 810 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 400.00 | 101 163.00 | | 118 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 675.00 | 17 237.00 | | 7 675.00 |
DL TOTAL (I) | 159 075.00 | 151 400.00 | | 159 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 438.00 | 547 400.00 | | 501 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 10 429.00 | | 5 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 543.00 | 156 459.00 | | 121 543.00 |
EA Autres dettes | 7 234.00 | 11 634.00 | | 7 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 010.00 | 725 929.00 | | 636 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 085.00 | 877 330.00 | | 795 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 908 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 908 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262.00 | 169.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 169.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 381.00 | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | 2 482.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 2 863.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 903.00 | -2 694.00 | | -1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 6 524.00 | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 246.00 | 869 152.00 | | 925 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 571.00 | 851 915.00 | | 917 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 675.00 | 17 237.00 | | 7 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 582.00 | 3 968.00 | 3 813.00 | 14 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 582.00 | 3 968.00 | 3 813.00 | 14 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 566.00 | | | 134 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 438.00 | 454 758.00 | | 501 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 010.00 | 454 758.00 | | 636 010.00 |