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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 974.00 | | 1 136 974.00 | 1 136 974.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 528 117.00 | 391 530.00 | | 528 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 776.00 | 136 586.00 | | 211 776.00 |
DL TOTAL (I) | 794 894.00 | 583 117.00 | | 794 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 395 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 765.00 | 318 485.00 | | 319 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 539.00 | | 2 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 712.00 | 3 308.00 | | 19 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 080.00 | 719 894.00 | | 342 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 974.00 | 1 303 011.00 | | 1 136 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 080.00 | 719 894.00 | | 342 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 765.00 | | | 319 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 082.00 | 200 301.00 | | 296 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 306.00 | 63 714.00 | | 84 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 776.00 | 136 586.00 | | 211 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 319 765.00 | 319 765.00 | | 319 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 561.00 | | | 395 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VW T.V.A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 080.00 | 342 080.00 | | 342 080.00 |