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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 766 500.00 | | 766 500.00 | 766 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 766 500.00 | | 766 500.00 | 766 500.00 |
072 Créances – Autres | 64 418.00 | | 64 418.00 | 64 418.00 |
084 Disponibilités | 114 538.00 | | 114 538.00 | 114 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 956.00 | | 178 956.00 | 178 956.00 |
110 Total général Actif | 945 456.00 | | 945 456.00 | 945 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 039.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 496 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 808 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 945 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | 778 200.00 | | 778 200.00 | 778 200.00 |
BZ Autres créances | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
CF Disponibilités | 67 031.00 | | 67 031.00 | 67 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 693.00 | | 121 693.00 | 121 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 893.00 | | 899 893.00 | 899 893.00 |
CU Autres participations | 778 200.00 | | 778 200.00 | 778 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 806.00 | 705.00 | | 1 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 806.00 | 705.00 | | 1 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 806.00 | -705.00 | | -1 806.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 7 273.00 | 11 643.00 | | 7 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 418.00 | | | -4 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 039.00 | 40 352.00 | | 48 039.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 171.00 | 54 132.00 | | 102 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 057.00 | 48 039.00 | | 64 057.00 |
DK Provisions réglementées | 36 500.00 | 29 200.00 | | 36 500.00 |
DL TOTAL (I) | 208 228.00 | 136 871.00 | | 208 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 500.00 | 312 500.00 | | 262 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 165.00 | 496 085.00 | | 429 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 665.00 | 808 585.00 | | 691 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 893.00 | 945 456.00 | | 899 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 300.00 | -7 300.00 | | -7 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 295.00 | -4 418.00 | | -17 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 057.00 | 11 961.00 | | -4 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 057.00 | 48 039.00 | | 64 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 500.00 | | 11 700.00 | 766 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 500.00 | | 11 700.00 | 766 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 200.00 | 7 300.00 | | 29 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 200.00 | 7 300.00 | | 29 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 500.00 | 50 000.00 | 212 500.00 | 262 500.00 |
VI Groupe et associés | 429 165.00 | | 429 165.00 | 429 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 665.00 | 50 000.00 | 641 665.00 | 691 665.00 |