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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 630.00 | 55 901.00 | 729.00 | 56 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 379.00 | 66 650.00 | 530 729.00 | 597 379.00 |
BT Marchandises | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 125 701.00 | | 125 701.00 | 125 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 228.00 | | 127 228.00 | 127 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 607.00 | 66 650.00 | 657 956.00 | 724 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 044.00 | 32 572.00 | | 125 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 106.00 | 92 473.00 | | 159 106.00 |
DL TOTAL (I) | 394 150.00 | 235 044.00 | | 394 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 684.00 | 229 636.00 | | 147 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 819.00 | 90 180.00 | | 69 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 963.00 | 7 877.00 | | 19 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 189.00 | 25 792.00 | | 24 189.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 5 585.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 806.00 | 359 070.00 | | 263 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 956.00 | 594 114.00 | | 657 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 819.00 | | | 69 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 939.00 | | 6 100.00 | 614 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 660.00 | | 597 379.00 | 23 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 660.00 | | 67 379.00 | 23 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 939.00 | | 6 100.00 | 84 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 921.00 | 15 389.00 | 23 660.00 | 74 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 921.00 | 15 389.00 | 23 660.00 | 74 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 684.00 | 67 367.00 | 80 317.00 | 147 684.00 |
VI Groupe et associés | 69 819.00 | 69 819.00 | | 69 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 806.00 | 183 489.00 | 80 317.00 | 263 806.00 |