| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 61.00 | 2 150.00 | 2 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 564.00 | 291.00 | 5 273.00 | 5 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 988.00 | 4 583.00 | 13 405.00 | 17 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 321 882.00 | 336 455.00 | 3 985 427.00 | 4 321 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 891.00 | | 335 891.00 | 335 891.00 |
BZ Autres créances | 2 706 689.00 | | 2 706 689.00 | 2 706 689.00 |
CF Disponibilités | 2 822 465.00 | | 2 822 465.00 | 2 822 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 868 180.00 | | 5 868 180.00 | 5 868 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 193 535.00 | 336 455.00 | 9 857 080.00 | 10 193 535.00 |
CU Autres participations | 4 246 119.00 | 331 520.00 | 3 914 599.00 | 4 246 119.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 117 845.00 | | | 117 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 380.00 | 118 745.00 | | 200 380.00 |
DK Provisions réglementées | 109 599.00 | 36 708.00 | | 109 599.00 |
DL TOTAL (I) | 437 724.00 | 164 453.00 | | 437 724.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 616 456.00 | 950 000.00 | | 1 616 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 736.00 | 1 330 000.00 | | 1 376 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 643 770.00 | 3 025 316.00 | | 5 643 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 333.00 | 39 736.00 | | 207 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 562.00 | 320 603.00 | | 409 562.00 |
EA Autres dettes | 165 500.00 | 150 500.00 | | 165 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 419 356.00 | 5 816 160.00 | | 9 419 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 857 080.00 | 5 980 613.00 | | 9 857 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 491 508.00 | 4 486 160.00 | | 6 491 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 257 693.00 | | 2 257 693.00 | 2 257 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 693.00 | | 2 257 693.00 | 2 257 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 962.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 146 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 891.00 | 36 708.00 | | 72 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 424.00 | 36 708.00 | | 89 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 444.00 | -36 708.00 | | -87 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 694.00 | 228 835.00 | | 172 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 671.00 | 1 248 269.00 | | 2 294 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 291.00 | 1 129 525.00 | | 2 094 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 380.00 | 118 745.00 | | 200 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 629.00 | | 2 321 694.00 | 2 052 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 4 346 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 441.00 | 4 371 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461.00 | 23 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 629.00 | | 2 295 470.00 | 2 052 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 935.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 874.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 708.00 | 72 891.00 | | 36 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 520.00 | | 4 000.00 | 335 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 228.00 | 72 891.00 | 4 000.00 | 372 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 891.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 674 740.00 | 1 674 740.00 | | 1 674 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 255.00 | 266 255.00 | | 266 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 173.00 | 168 173.00 | | 168 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 628.00 | 206 628.00 | | 206 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 335 891.00 | 335 891.00 | | 335 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VB T. V. A. | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VC Groupe et associés | 2 523 731.00 | 2 523 731.00 | | 2 523 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 160 184.00 | 121 786.00 | 2 414 819.00 | 3 160 184.00 |
VI Groupe et associés | 9 969 869.00 | 9 969 869.00 | | 9 969 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 816.00 | | | 69 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 916.00 | 96 916.00 | | 96 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 580.00 | 3 092 580.00 | | 3 092 580.00 |
VW T.V.A. | 115 427.00 | 115 427.00 | | 115 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 676 754.00 | 12 638 356.00 | 2 414 819.00 | 15 676 754.00 |