| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 054.00 | 20 542.00 | 10 512.00 | 31 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 376.00 | 23 092.00 | 54 284.00 | 77 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
072 Créances – Autres | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
110 Total général Actif | 129 666.00 | 23 092.00 | 106 574.00 | 129 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 206.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 574.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 221.00 | | | 102 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 727.00 | | | 3 727.00 |