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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 697.00 | 61 444.00 | 131 253.00 | 192 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347.00 | 1 371.00 | 975.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 044.00 | 62 816.00 | 132 228.00 | 195 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 441.00 | | 83 441.00 | 83 441.00 |
BZ Autres créances | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CF Disponibilités | 72 173.00 | | 72 173.00 | 72 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 555.00 | | 157 555.00 | 157 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 600.00 | 62 816.00 | 289 784.00 | 352 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DL TOTAL (I) | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
EA Autres dettes | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 034.00 | | | 240 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 784.00 | | | 289 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 234.00 | | | 77 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 835.00 | | 305 835.00 | 305 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 835.00 | | 305 835.00 | 305 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 684.00 | | | 308 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 066.00 | | | 303 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 904.00 | | 18 140.00 | 176 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 904.00 | | 18 140.00 | 176 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 843.00 | 36 972.00 | | 25 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 843.00 | 36 972.00 | | 25 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
UX Autres créances clients | 83 441.00 | 83 441.00 | | 83 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
VI Groupe et associés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -36 324.00 | | | -36 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 381.00 | 85 381.00 | | 85 381.00 |
VW T.V.A. | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 034.00 | 77 234.00 | | 240 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
ST Autres comptes | 107 586.00 | | | 107 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
YT Sous‐traitance | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 976.00 | | | 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 715.00 | | | 59 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 461.00 | | | 138 461.00 |