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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 147.00 | 1 834.00 | 13 314.00 | 15 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 296.00 | 1 834.00 | 71 462.00 | 73 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BZ Autres créances | 83 895.00 | | 83 895.00 | 83 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 699.00 | | 163 699.00 | 163 699.00 |
CF Disponibilités | 156 581.00 | | 156 581.00 | 156 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 881.00 | | 482 881.00 | 482 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 177.00 | 1 834.00 | 554 343.00 | 556 177.00 |
CU Autres participations | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 436.00 | 25 785.00 | | 45 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 582.00 | 19 651.00 | | 38 582.00 |
DL TOTAL (I) | 85 118.00 | 46 536.00 | | 85 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 868.00 | 100 644.00 | | 408 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 134.00 | 22 626.00 | | 21 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 718.00 | 42 089.00 | | 35 718.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | 34 763.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 225.00 | 202 934.00 | | 469 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 343.00 | 249 470.00 | | 554 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 225.00 | 202 934.00 | | 469 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 813.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 361 355.00 | | | 361 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 81 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 264.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 095.00 | 234 445.00 | | 139 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 513.00 | 214 795.00 | | 100 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 582.00 | 19 651.00 | | 38 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 296.00 | | 1 000.00 | 73 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 147.00 | | 500.00 | 15 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 148.00 | | 500.00 | 58 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834.00 | 1 430.00 | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | 1 430.00 | | 1 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 378.00 | 475 378.00 | | 475 378.00 |
VP Divers | 277 842.00 | 277 842.00 | | 277 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 842.00 | 277 843.00 | | 277 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 373.00 | 532 373.00 | | 532 373.00 |