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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 297.00 | 2 877.00 | 1 420.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 298.00 | 2 877.00 | 881 421.00 | 884 298.00 |
BZ Autres créances | 132 626.00 | | 132 626.00 | 132 626.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 572.00 | | 133 572.00 | 133 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 870.00 | 2 877.00 | 1 014 993.00 | 1 017 870.00 |
CU Autres participations | 880 001.00 | | 880 001.00 | 880 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 718.00 | 876 718.00 | | 876 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 684.00 | 145 684.00 | | 145 684.00 |
DH Report à nouveau | -9 473.00 | -4 893.00 | | -9 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 353.00 | -4 581.00 | | -4 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 575.00 | 1 012 928.00 | | 1 008 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 382.00 | 4 301.00 | | 6 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 418.00 | 4 337.00 | | 6 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 993.00 | 1 017 266.00 | | 1 014 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353.00 | 4 581.00 | | 4 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 353.00 | -4 581.00 | | -4 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167.00 | 710.00 | | 2 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 710.00 | | 2 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880 001.00 | | 880 000.00 | 880 001.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 136.00 | 131 136.00 | | 131 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 226.00 | 133 226.00 | 880 000.00 | 1 013 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |