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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 319.00 | 2 031.00 | 18 288.00 | 20 319.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 319.00 | 2 031.00 | 42 288.00 | 44 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
060 Stock marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
072 Créances – Autres | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
084 Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
110 Total général Actif | 54 618.00 | 2 031.00 | 52 586.00 | 54 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 246.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |