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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 9 058.00 | 1 442.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 569.00 | 3 074.00 | 495.00 | 3 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 445.00 | 12 131.00 | 6 314.00 | 18 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 002.00 | | 597 002.00 | 597 002.00 |
BZ Autres créances | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
CF Disponibilités | 254 420.00 | | 254 420.00 | 254 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 645.00 | | 883 645.00 | 883 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 090.00 | 12 131.00 | 889 959.00 | 902 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 664.00 | 69 449.00 | | 88 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 552.00 | 19 215.00 | | 26 552.00 |
DL TOTAL (I) | 225 216.00 | 198 664.00 | | 225 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 414.00 | 250 088.00 | | 255 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 58 045.00 | | 36 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 962.00 | 214 117.00 | | 333 962.00 |
EA Autres dettes | 39 368.00 | 55 525.00 | | 39 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 744.00 | 577 775.00 | | 664 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 959.00 | 776 439.00 | | 889 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 958.00 | 327 776.00 | | 442 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 996.00 | | 1 607 996.00 | 1 607 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 996.00 | | 1 607 996.00 | 1 607 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 22 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 3 391.00 | | 4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 190.00 | 1 121 609.00 | | 1 693 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 639.00 | 1 102 394.00 | | 1 666 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 552.00 | 19 215.00 | | 26 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 397.00 | | 48.00 | 18 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328.00 | | 48.00 | 4 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 520.00 | 2 611.00 | | 9 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 958.00 | 2 100.00 | | 6 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562.00 | 511.00 | | 2 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 145.00 | 143 145.00 | | 143 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 597 002.00 | 597 002.00 | | 597 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VC Groupe et associés | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 271.00 | 33 486.00 | 204 468.00 | 255 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 977.00 | 609 123.00 | 21 854.00 | 630 977.00 |
VW T.V.A. | 95 237.00 | 95 237.00 | | 95 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 743.00 | 442 958.00 | 204 468.00 | 664 743.00 |