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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 150.00 | 73 531.00 | 153 619.00 | 227 150.00 |
040 Immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 809.00 | 74 491.00 | 226 318.00 | 300 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
072 Créances – Autres | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
084 Disponibilités | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
088 Caisse | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 612.00 | | 94 612.00 | 94 612.00 |
110 Total général Actif | 395 422.00 | 74 491.00 | 320 931.00 | 395 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 424.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 359 015.00 | 380 915.00 | | 359 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 897.00 | 15 644.00 | | 43 897.00 |
230 Autres produits | 2 845.00 | 340.00 | | 2 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 757.00 | 396 899.00 | | 405 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 630.00 | 182 614.00 | | 195 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 024.00 | -3 510.00 | | -14 024.00 |
242 Autres charges externes. | 91 891.00 | 91 313.00 | | 91 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | 3 060.00 | | 4 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 354.00 | 104 608.00 | | 116 354.00 |
252 Charges sociales | 5 843.00 | 6 486.00 | | 5 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 403.00 | 19 372.00 | | 19 403.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 691.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 289.00 | 404 638.00 | | 419 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 532.00 | -7 738.00 | | -13 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | 5 000.00 | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 2 549.00 | 1 235.00 | | 2 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 337.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 918.00 | -4 312.00 | | 4 918.00 |