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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
BN En cours de production de biens | 519 547.00 | | 519 547.00 | 519 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 806.00 | | 551 806.00 | 551 806.00 |
BZ Autres créances | 164 702.00 | | 164 702.00 | 164 702.00 |
CF Disponibilités | 317 680.00 | | 317 680.00 | 317 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 950.00 | | 1 570 950.00 | 1 570 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 421.00 | | 1 592 421.00 | 1 592 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
DH Report à nouveau | -208 252.00 | -216 554.00 | | -208 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 689.00 | 8 302.00 | | -147 689.00 |
DL TOTAL (I) | -272 663.00 | -124 973.00 | | -272 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 268.00 | 621 859.00 | | 885 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 518.00 | 306 686.00 | | 243 518.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 2 732.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 084.00 | 1 666 277.00 | | 1 865 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 421.00 | 1 541 304.00 | | 1 592 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 084.00 | 1 666 277.00 | | 1 865 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 039.00 | | 1 736 039.00 | 1 736 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 039.00 | | 1 736 039.00 | 1 736 039.00 |
FM Production stockée | | | 165 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 052.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 341.00 | 14 130.00 | | 14 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 042.00 | 1 708 095.00 | | 1 916 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 732.00 | 1 699 793.00 | | 2 063 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 689.00 | 8 302.00 | | -147 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 21 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 21 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 268.00 | 885 268.00 | | 885 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 796.00 | 115 796.00 | | 115 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
UX Autres créances clients | 551 806.00 | 551 806.00 | | 551 806.00 |
VB T. V. A. | 126 561.00 | 126 561.00 | | 126 561.00 |
VI Groupe et associés | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 194.00 | 755 194.00 | | 755 194.00 |
VW T.V.A. | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 084.00 | 1 865 084.00 | | 1 865 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 344.00 | 10 023.00 | | 3 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 029.00 | 31 728.00 | | 23 029.00 |
ST Autres comptes | 316 877.00 | 241 874.00 | | 316 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 510.00 | 230 738.00 | | 288 510.00 |
YT Sous‐traitance | 375 922.00 | 266 738.00 | | 375 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 427.00 | 131 129.00 | | 186 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 344.00 | 10 023.00 | | 3 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 104.00 | 79 184.00 | | 173 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 932.00 | 83 813.00 | | 101 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 765.00 | 902 206.00 | | 1 190 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |