| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692 363.00 | 1 671 198.00 | 21 165.00 | 1 692 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 884.00 | 294 884.00 | | 294 884.00 |
AN Terrains | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
AP Constructions | 181 564.00 | 110 406.00 | 71 158.00 | 181 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 840.00 | 83 926.00 | 51 914.00 | 135 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 705.00 | 568 835.00 | 273 870.00 | 842 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 328.00 | | 118 328.00 | 118 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 252.00 | 2 729 250.00 | 540 002.00 | 3 269 252.00 |
BT Marchandises | 16 680 736.00 | 3 515 118.00 | 13 165 618.00 | 16 680 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 083.00 | | 152 083.00 | 152 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 413 236.00 | 391 772.00 | 10 021 464.00 | 10 413 236.00 |
BZ Autres créances | 3 634 271.00 | 13 838.00 | 3 620 433.00 | 3 634 271.00 |
CF Disponibilités | 4 115 311.00 | | 4 115 311.00 | 4 115 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175 008.00 | | 1 175 008.00 | 1 175 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 170 644.00 | 3 920 728.00 | 32 249 916.00 | 36 170 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 441 910.00 | 6 649 978.00 | 32 791 932.00 | 39 441 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 318 300.00 | | | 15 318 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 054 998.00 | | | -2 054 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 233 042.00 | | | -1 233 042.00 |
DL TOTAL (I) | 12 030 260.00 | | | 12 030 260.00 |
DP Provisions pour risques | 1 267 956.00 | | | 1 267 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 635 806.00 | | | 635 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 903 762.00 | | | 1 903 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 414 753.00 | | | 15 414 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 230.00 | | | 1 654 230.00 |
EA Autres dettes | 1 788 774.00 | | | 1 788 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 857 757.00 | | | 18 857 757.00 |
ED (V) | 153.00 | | | 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 791 932.00 | | | 32 791 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 857 757.00 | | | 18 857 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 300 267.00 | 14 071 570.00 | 57 371 837.00 | 43 300 267.00 |
FG Production vendue services | 25 020.00 | 166 644.00 | 191 664.00 | 25 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 325 287.00 | 14 238 214.00 | 57 563 501.00 | 43 325 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 631 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 254 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 598 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 122 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 422 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 732 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 611 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 078 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4 550 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 529 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 274 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 518 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170 989.00 | | | 1 170 989.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 549 810.00 | | | 4 549 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 642.00 | | | 114 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 768.00 | | | 187 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 162.00 | | | 278 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 521.00 | | | -163 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -448 638.00 | | | -448 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 373 769.00 | | | 61 373 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 606 811.00 | | | 62 606 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 233 042.00 | | | -1 233 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266 607.00 | | 120 579.00 | 3 266 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 935.00 | 3 269 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 900.00 | 1 987 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 035.00 | 1 163 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 147.00 | | 15 000.00 | 1 985 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 448.00 | | 103 264.00 | 1 165 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 013.00 | | 2 315.00 | 116 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721 611.00 | 125 574.00 | 117 935.00 | 2 721 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975 991.00 | 2 991.00 | 12 900.00 | 1 975 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 620.00 | 122 583.00 | 105 035.00 | 745 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 516 181.00 | 1 287 956.00 | 900 375.00 | 1 516 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 810 580.00 | 3 515 118.00 | 1 810 580.00 | 1 810 580.00 |
6T Sur comptes clients | 295 778.00 | 96 228.00 | 234.00 | 295 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 120 196.00 | 3 611 346.00 | 1 810 814.00 | 2 120 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 636 377.00 | 4 899 302.00 | 2 711 189.00 | 3 636 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 000.00 | 245 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 414 753.00 | 15 414 753.00 | | 15 414 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 115.00 | 577 115.00 | | 577 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 650.00 | 503 650.00 | | 503 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788 774.00 | 1 788 774.00 | | 1 788 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 328.00 | | 118 328.00 | 118 328.00 |
UX Autres créances clients | 10 088 658.00 | 10 088 658.00 | | 10 088 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 579.00 | 324 579.00 | | 324 579.00 |
VB T. V. A. | 1 316 568.00 | 1 316 568.00 | | 1 316 568.00 |
VC Groupe et associés | 2 224 974.00 | 2 224 974.00 | | 2 224 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 763.00 | 240 763.00 | | 240 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175 008.00 | 1 175 008.00 | | 1 175 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 340 843.00 | 15 222 514.00 | 118 328.00 | 15 340 843.00 |
VW T.V.A. | 317 955.00 | 317 955.00 | | 317 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 857 757.00 | 18 857 757.00 | | 18 857 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 875.00 | | | 191 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 784 258.00 | | | 784 258.00 |
ST Autres comptes | 14 300 253.00 | | | 14 300 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 610 864.00 | | | 610 864.00 |
YT Sous‐traitance | 2 618 653.00 | | | 2 618 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287 875.00 | | | 287 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 767 397.00 | | | 8 767 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 775 650.00 | | | 2 775 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 422 543.00 | | | 18 422 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |