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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 212.00 | 30 157.00 | 41 056.00 | 71 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 180.00 | 96 092.00 | 170 087.00 | 266 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 131.00 | 126 249.00 | 463 882.00 | 590 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
BZ Autres créances | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CF Disponibilités | 72 227.00 | | 72 227.00 | 72 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 662.00 | | 124 662.00 | 124 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 793.00 | 126 249.00 | 588 545.00 | 714 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 165 923.00 | 162 787.00 | | 165 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 353.00 | 3 136.00 | | 36 353.00 |
DL TOTAL (I) | 207 776.00 | 171 423.00 | | 207 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 551.00 | 403 314.00 | | 220 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 606.00 | 74 957.00 | | 75 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 148.00 | 33 599.00 | | 44 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 465.00 | 22 326.00 | | 40 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 767.00 | 534 196.00 | | 380 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 545.00 | 705 619.00 | | 588 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 408.00 | 313 645.00 | | 242 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 576.00 | | 1 555.00 | 588 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 895.00 | | 1 497.00 | 335 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 682.00 | | 58.00 | 7 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 316.00 | 25 932.00 | | 100 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 316.00 | 25 932.00 | | 100 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -138 360.00 | 138 360.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
UX Autres créances clients | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VB T. V. A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 551.00 | 220 551.00 | | 220 551.00 |
VI Groupe et associés | 75 606.00 | 75 606.00 | | 75 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 577.00 | | | 81 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 770.00 | 242 408.00 | 138 360.00 | 380 770.00 |