| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 500.00 | 27 917.00 | 13 582.00 | 41 500.00 |
040 Immobilisations financières | 940 590.00 | | 940 590.00 | 940 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 982 090.00 | 27 917.00 | 954 172.00 | 982 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 804 037.00 | 88 154.00 | 715 883.00 | 804 037.00 |
084 Disponibilités | 2 664 145.00 | | 2 664 145.00 | 2 664 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 512 025.00 | 88 154.00 | 3 423 871.00 | 3 512 025.00 |
110 Total général Actif | 4 494 115.00 | 116 072.00 | 4 378 043.00 | 4 494 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 569.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 545 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 930 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 400 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 447 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 378 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 891 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 314 343.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 226.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 013.00 | | | 156 013.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 016.00 | | | 156 016.00 |
242 Autres charges externes. | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 881.00 | | | -3 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 321.00 | | | 110 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 851.00 | | | 220 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 835.00 | | | -64 835.00 |
280 Produits financiers | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 961 702.00 | | | 1 961 702.00 |
294 Charges financières | 101 608.00 | | | 101 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 545 241.00 | | | 1 545 241.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 184 090.00 | | | 1 184 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |