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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 316.00 | 34 278.00 | 2 038.00 | 36 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 345.00 | 91 631.00 | 4 714.00 | 96 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 374.00 | 128 984.00 | 1 496 390.00 | 1 625 374.00 |
BT Marchandises | 165 122.00 | | 165 122.00 | 165 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
BZ Autres créances | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CF Disponibilités | 303 475.00 | | 303 475.00 | 303 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 071.00 | | 504 071.00 | 504 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 445.00 | 128 984.00 | 2 000 461.00 | 2 129 445.00 |
CU Autres participations | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 521 737.00 | | | 521 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 913.00 | | | 155 913.00 |
DL TOTAL (I) | 787 651.00 | | | 787 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 303.00 | | | 928 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 298.00 | | | 75 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 543.00 | | | 177 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 810.00 | | | 1 212 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 461.00 | | | 2 000 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 720.00 | | | 413 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 159.00 | | 3 214.00 | 1 622 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 074.00 | | | 1 483 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 474.00 | | 3 188.00 | 129 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 610.00 | | 26.00 | 9 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 368.00 | 18 615.00 | | 110 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 294.00 | 18 615.00 | | 107 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 543.00 | 177 543.00 | | 177 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
UX Autres créances clients | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 303.00 | 129 213.00 | 528 240.00 | 928 303.00 |
VI Groupe et associés | 75 125.00 | 75 125.00 | | 75 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 094.00 | | | 128 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 730.00 | 35 472.00 | 6 257.00 | 41 730.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 810.00 | 413 720.00 | 528 240.00 | 1 212 810.00 |