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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 720.00 | 11 324.00 | 126 396.00 | 137 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 190.00 | 34 519.00 | 20 671.00 | 55 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 893.00 | 45 842.00 | 149 050.00 | 194 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 366.00 | 33 253.00 | 66 112.00 | 99 366.00 |
BZ Autres créances | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CF Disponibilités | 88 411.00 | | 88 411.00 | 88 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 735.00 | 33 253.00 | 159 482.00 | 192 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 628.00 | 79 096.00 | 308 532.00 | 387 628.00 |
CU Autres participations | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
DH Report à nouveau | -651.00 | -8 339.00 | | -651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 260.00 | 7 688.00 | | 13 260.00 |
DK Provisions réglementées | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DL TOTAL (I) | 37 840.00 | 21 897.00 | | 37 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 052.00 | 138 641.00 | | 125 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 951.00 | 77 231.00 | | 79 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 462.00 | 45 157.00 | | 54 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 226.00 | 7 395.00 | | 11 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 692.00 | 278 424.00 | | 270 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 532.00 | 300 321.00 | | 308 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 813.00 | 18 030.00 | | 27 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 813.00 | 18 030.00 | | 27 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 683.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 253.00 | 2 683.00 | | 33 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 99 365.00 | 99 365.00 | | 99 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 052.00 | 13 898.00 | 50 144.00 | 125 052.00 |
VP Divers | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 307.00 | 104 324.00 | 1 983.00 | 106 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 692.00 | 159 538.00 | 50 144.00 | 270 692.00 |