| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 897.00 | 20 915.00 | 73 981.00 | 94 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 579.00 | 5 099.00 | 13 479.00 | 18 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 475.00 | 26 015.00 | 87 461.00 | 113 475.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BZ Autres créances | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CF Disponibilités | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 671.00 | | 185 671.00 | 185 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 146.00 | 26 015.00 | 273 131.00 | 299 146.00 |
CU Autres participations | | | 18.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 973.00 | -38 752.00 | | -27 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 591.00 | 10 779.00 | | 38 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 422.00 | 24 319.00 | | 22 422.00 |
DL TOTAL (I) | 63 040.00 | 26 346.00 | | 63 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 16.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 926.00 | 185 993.00 | | 200 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 6 059.00 | | 5 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 113.00 | 5 650.00 | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 091.00 | 197 719.00 | | 210 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 131.00 | 224 064.00 | | 273 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 092.00 | 197 719.00 | | 210 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 16.00 | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
FG Production vendue services | 75 824.00 | | 75 824.00 | 75 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 465.00 | | 138 465.00 | 138 465.00 |
FM Production stockée | | | -7 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 106.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 515.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 033.00 | 147 857.00 | | 133 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 442.00 | 137 077.00 | | 94 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 591.00 | 10 779.00 | | 38 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 909.00 | 8 106.00 | | 17 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 909.00 | 8 106.00 | | 17 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 926.00 | 200 926.00 | | 200 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 091.00 | 210 092.00 | | 210 091.00 |