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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 937.00 | 16 820.00 | 14 117.00 | 30 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 230.00 | 8 327.00 | 26 903.00 | 35 230.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 831.00 | 25 146.00 | 49 685.00 | 74 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BN En cours de production de biens | 49 091.00 | | 49 091.00 | 49 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 590.00 | 6 032.00 | 195 558.00 | 201 590.00 |
BZ Autres créances | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CF Disponibilités | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 228.00 | 6 032.00 | 311 196.00 | 317 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 059.00 | 31 178.00 | 360 881.00 | 392 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 30 027.00 | 26 826.00 | | 30 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765.00 | 28 201.00 | | 765.00 |
DL TOTAL (I) | 34 092.00 | 58 327.00 | | 34 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 945.00 | 121 949.00 | | 198 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 463.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 306.00 | 20 239.00 | | 13 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 028.00 | 44 905.00 | | 59 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 397.00 | 46 449.00 | | 54 397.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 1 478.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 789.00 | 235 484.00 | | 326 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 881.00 | 293 811.00 | | 360 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 443.00 | | 33 113.00 | 43 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 74 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 66 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 253.00 | | 25 613.00 | 42 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 366.00 | 11 171.00 | 391.00 | 14 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 366.00 | 11 171.00 | 391.00 | 14 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 195 026.00 | 195 026.00 | | 195 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 945.00 | 80 969.00 | 95 356.00 | 183 945.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 960.00 | | | 212 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 570.00 | | | 200 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 549.00 | 218 659.00 | 890.00 | 219 549.00 |
VW T.V.A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 484.00 | 210 508.00 | 95 356.00 | 313 484.00 |