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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | 1 264.00 | 674.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 038.00 | 1 264.00 | 15 774.00 | 17 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 902.00 | | 244 902.00 | 244 902.00 |
BZ Autres créances | 60 707.00 | | 60 707.00 | 60 707.00 |
CF Disponibilités | 495 693.00 | | 495 693.00 | 495 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 521.00 | | 802 521.00 | 802 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 559.00 | 1 264.00 | 818 295.00 | 819 559.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DG Autres réserves | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
DH Report à nouveau | 63 276.00 | 37 574.00 | | 63 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 363.00 | 65 703.00 | | 94 363.00 |
DL TOTAL (I) | 220 299.00 | 165 935.00 | | 220 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 036.00 | 71 519.00 | | 85 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 747.00 | 252 719.00 | | 342 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 298.00 | 106 068.00 | | 129 298.00 |
EA Autres dettes | 40 916.00 | 5 352.00 | | 40 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 996.00 | 435 660.00 | | 597 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 295.00 | 601 596.00 | | 818 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618.00 | 646.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | 646.00 | | 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 036.00 | 85 036.00 | | 85 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 747.00 | 342 747.00 | | 342 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 296.00 | 129 296.00 | | 129 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 829.00 | 306 829.00 | | 306 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 829.00 | 306 829.00 | | 306 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 996.00 | 597 996.00 | | 597 996.00 |