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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 268.00 | 12 741.00 | 1 527.00 | 14 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 818.00 | 6 876.00 | 3 941.00 | 10 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 985.00 | 19 618.00 | 6 368.00 | 25 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 349.00 | 1 850.00 | 663 498.00 | 665 349.00 |
BZ Autres créances | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 191.00 | | 200 191.00 | 200 191.00 |
CF Disponibilités | 447 302.00 | | 447 302.00 | 447 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 181.00 | 1 850.00 | 1 327 330.00 | 1 329 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 166.00 | 21 468.00 | 1 333 698.00 | 1 355 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 595 714.00 | 402 871.00 | | 595 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 648.00 | 242 843.00 | | 247 648.00 |
DL TOTAL (I) | 854 362.00 | 656 714.00 | | 854 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 4 259.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 924.00 | 29 130.00 | | 45 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 8 721.00 | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 395.00 | 444 397.00 | | 425 395.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 336.00 | 486 507.00 | | 479 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 698.00 | 1 143 221.00 | | 1 333 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 239.00 | | 1 747.00 | 24 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 071.00 | | 1 747.00 | 9 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 830.00 | 3 788.00 | | 15 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 941.00 | 1 800.00 | | 10 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 888.00 | 1 988.00 | | 4 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 395.00 | 425 395.00 | | 425 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 665 349.00 | 665 349.00 | | 665 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 588.00 | 681 688.00 | 900.00 | 682 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 336.00 | 479 336.00 | | 479 336.00 |