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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 262.00 | 54 501.00 | 51 761.00 | 106 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 426.00 | 214 274.00 | 180 152.00 | 394 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 288.00 | 268 775.00 | 232 513.00 | 501 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 945.00 | | 151 945.00 | 151 945.00 |
BZ Autres créances | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CF Disponibilités | 106 135.00 | | 106 135.00 | 106 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 729.00 | | 286 729.00 | 286 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 017.00 | 268 775.00 | 519 242.00 | 788 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 796.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 82 613.00 | 68 226.00 | | 82 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 642.00 | 14 491.00 | | 9 642.00 |
DL TOTAL (I) | 113 155.00 | 103 513.00 | | 113 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 322.00 | 216 693.00 | | 243 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 287.00 | 25 517.00 | | 30 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 201.00 | 86 422.00 | | 52 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 278.00 | 68 942.00 | | 73 278.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 087.00 | 397 574.00 | | 406 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 242.00 | 501 087.00 | | 519 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 218.00 | | 157 070.00 | 344 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 218.00 | | 156 470.00 | 344 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 531.00 | 103 244.00 | 268 775.00 | 165 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 531.00 | 103 244.00 | 268 775.00 | 165 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 278.00 | 73 278.00 | | 73 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 151 945.00 | 151 945.00 | | 151 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 322.00 | 165 729.00 | 77 593.00 | 243 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 284.00 | 169 684.00 | 600.00 | 170 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 087.00 | 328 495.00 | 77 593.00 | 406 087.00 |