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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | 150 667.00 | 249 333.00 | 400 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 10 067.00 | 1 933.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 4 404.00 | 6 096.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 033.00 | 4 444.00 | 17 590.00 | 22 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 121.00 | 174 179.00 | 598 943.00 | 773 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
BZ Autres créances | 561 856.00 | | 561 856.00 | 561 856.00 |
CF Disponibilités | 145 772.00 | | 145 772.00 | 145 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 386.00 | | 780 386.00 | 780 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 508.00 | 174 179.00 | 1 379 329.00 | 1 553 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 322 785.00 | 4 598.00 | 318 187.00 | 322 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 099.00 | | | 474 099.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 058.00 | | | 226 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 135.00 | | | -647 135.00 |
DL TOTAL (I) | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 939.00 | | | 411 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 042.00 | | | 214 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 940.00 | | | 132 940.00 |
EA Autres dettes | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 307.00 | | | 1 326 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 329.00 | | | 1 379 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 876.00 | | | 935 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 773 121.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322 785.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 803.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 174 179.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 598.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 160 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 042.00 | 214 042.00 | | 214 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
UX Autres créances clients | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 939.00 | 21 508.00 | 286 651.00 | 411 939.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 949 000.00 | | | 949 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 188.00 | 495 188.00 | | 495 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 917.00 | 634 114.00 | 5 803.00 | 639 917.00 |
VW T.V.A. | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 307.00 | 935 876.00 | 286 651.00 | 1 326 307.00 |