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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446.00 | 1 775.00 | 671.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 945.00 | 1 775.00 | 25 170.00 | 26 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 832.00 | | 128 832.00 | 128 832.00 |
BZ Autres créances | 254 575.00 | | 254 575.00 | 254 575.00 |
CF Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 816.00 | | 385 816.00 | 385 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 761.00 | 1 775.00 | 410 986.00 | 412 761.00 |
CU Autres participations | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 513.00 | 1 808.00 | | 5 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789.00 | 3 705.00 | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 7 402.00 | 6 613.00 | | 7 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 591.00 | 329 284.00 | | 364 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901.00 | 4 736.00 | | 3 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 091.00 | 30 161.00 | | 35 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 584.00 | 364 181.00 | | 403 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 986.00 | 370 794.00 | | 410 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 584.00 | 364 181.00 | | 403 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 530.00 | | 95 530.00 | 95 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 530.00 | | 95 530.00 | 95 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617.00 | | | 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 637.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 325.00 | 69 167.00 | | 96 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 536.00 | 65 461.00 | | 95 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789.00 | 3 705.00 | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 945.00 | | 1 000.00 | 25 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 499.00 | | 1 000.00 | 23 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392.00 | 383.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 383.00 | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 128 832.00 | | | 128 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 204 163.00 | | | 204 163.00 |
VI Groupe et associés | 364 591.00 | 364 591.00 | | 364 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 904.00 | 384 904.00 | | 384 904.00 |
VW T.V.A. | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 584.00 | 403 584.00 | | 403 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | 1 629.00 | | 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 123.00 | 2 375.00 | | 2 123.00 |
ST Autres comptes | 18 847.00 | 6 360.00 | | 18 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 510.00 | 2 303.00 | | 7 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | 464.00 | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 109.00 | 2 093.00 | | 1 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 201.00 | 13 833.00 | | 15 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 929.00 | 1 937.00 | | 4 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 480.00 | 11 038.00 | | 28 480.00 |