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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 387.00 | 10 032.00 | 1 354.00 | 11 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358.00 | 1 009.00 | 349.00 | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 148.00 | 28 321.00 | 49 827.00 | 78 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 745.00 | 39 363.00 | 66 382.00 | 105 745.00 |
BT Marchandises | 108 098.00 | | 108 098.00 | 108 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 607.00 | | 188 607.00 | 188 607.00 |
BZ Autres créances | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CF Disponibilités | 151 201.00 | | 151 201.00 | 151 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 347.00 | | 460 347.00 | 460 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 092.00 | 39 363.00 | 526 729.00 | 566 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 054.00 | | | 116 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 173 472.00 | | | 173 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 992.00 | | | 162 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 522.00 | | | 69 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
EA Autres dettes | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 257.00 | | | 353 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 729.00 | | | 526 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 407.00 | | | 230 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 755.00 | | 19 141.00 | 89 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 152.00 | 105 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 152.00 | 79 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | 1 737.00 | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 454.00 | | 17 204.00 | 65 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 652.00 | | 200.00 | 14 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 602.00 | 14 912.00 | 3 152.00 | 27 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | 383.00 | | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 953.00 | 14 529.00 | 3 152.00 | 17 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 188 607.00 | 188 607.00 | | 188 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 992.00 | 40 142.00 | 122 850.00 | 162 992.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 035.00 | | | 179 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 649.00 | 201 049.00 | 600.00 | 201 649.00 |
VW T.V.A. | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 297.00 | 226 447.00 | 122 850.00 | 349 297.00 |