| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 464 007.00 | 66 299.00 | 397 707.00 | 464 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 813.00 | 11 862.00 | 30 950.00 | 42 813.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 506 820.00 | 78 162.00 | 428 658.00 | 506 820.00 |
BZ Autres créances | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 413.00 | 78 162.00 | 437 251.00 | 515 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 266.00 | -39 973.00 | | -87 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 485.00 | -47 292.00 | | -45 485.00 |
DL TOTAL (I) | -122 752.00 | -77 266.00 | | -122 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 633.00 | 207 669.00 | | 173 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 429.00 | 337 929.00 | | 374 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 940.00 | 6 927.00 | | 11 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 003.00 | 552 526.00 | | 560 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 251.00 | 475 259.00 | | 437 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 096.00 | 356 706.00 | | 379 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 429.00 | | | 374 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 801.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 485.00 | 47 293.00 | | 45 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 485.00 | -47 292.00 | | -45 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 506 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 820.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 361.00 | 30 801.00 | | 47 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 361.00 | 30 801.00 | | 47 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 633.00 | 46 299.00 | 127 334.00 | 173 633.00 |
VI Groupe et associés | 374 429.00 | 374 429.00 | | 374 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 003.00 | 432 669.00 | 127 334.00 | 560 003.00 |