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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 532.00 | | 1 004 532.00 | 1 004 532.00 |
BZ Autres créances | 315 446.00 | | 315 446.00 | 315 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 011.00 | | 210 011.00 | 210 011.00 |
CF Disponibilités | 276 789.00 | | 276 789.00 | 276 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 246.00 | | 802 246.00 | 802 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 778.00 | | 1 806 778.00 | 1 806 778.00 |
CU Autres participations | 1 004 532.00 | | 1 004 532.00 | 1 004 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 872.00 | -72 304.00 | | -104 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 548.00 | -32 568.00 | | -99 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 580.00 | 1 895 128.00 | | 1 795 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 892.00 | | 2 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 073.00 | 1 501.00 | | 8 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 198.00 | 4 595.00 | | 11 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 778.00 | 1 899 723.00 | | 1 806 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 198.00 | 4 595.00 | | 11 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 053.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 548.00 | 32 570.00 | | 99 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 548.00 | -32 568.00 | | -99 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 532.00 | | | 1 004 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 532.00 | | | 1 004 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VC Groupe et associés | 309 500.00 | 309 500.00 | | 309 500.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 446.00 | 315 446.00 | | 315 446.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |