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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 946.00 | 9 968.00 | 30 977.00 | 40 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 946.00 | 9 968.00 | 30 977.00 | 40 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 459.00 | | 1 805 459.00 | 1 805 459.00 |
BZ Autres créances | 1 228 791.00 | | 1 228 791.00 | 1 228 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 907.00 | | 3 039 907.00 | 3 039 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 853.00 | 9 968.00 | 3 070 884.00 | 3 080 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 96 783.00 | 28 130.00 | | 96 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 208.00 | 68 652.00 | | 67 208.00 |
DL TOTAL (I) | 196 992.00 | 129 783.00 | | 196 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 176.00 | 396 211.00 | | 59 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 319.00 | 944 983.00 | | 4 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 372.00 | 3 698 825.00 | | 2 292 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 900.00 | 248 122.00 | | 114 900.00 |
EA Autres dettes | 403 124.00 | 150 637.00 | | 403 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 892.00 | 5 438 780.00 | | 2 873 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 884.00 | 5 568 564.00 | | 3 070 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 120.00 | 5 438 780.00 | | 2 840 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 127.00 | 396 211.00 | | 32 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 920 242.00 | | 8 920 242.00 | 8 920 242.00 |
FG Production vendue services | 134 866.00 | 3 255.00 | 138 121.00 | 134 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 055 108.00 | 3 255.00 | 9 058 363.00 | 9 055 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 068 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 702 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 971 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 291.00 | 26 836.00 | | 25 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 068 019.00 | 8 285 930.00 | | 9 068 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 000 811.00 | 8 217 277.00 | | 9 000 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 208.00 | 68 652.00 | | 67 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111.00 | 8 857.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | 8 857.00 | | 1 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 372.00 | 2 292 372.00 | | 2 292 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 124.00 | 403 124.00 | | 403 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 459.00 | 1 805 459.00 | | 1 805 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 233 633.00 | 233 633.00 | | 233 633.00 |
VC Groupe et associés | 908 841.00 | 908 841.00 | | 908 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 049.00 | 9 815.00 | 17 234.00 | 27 049.00 |
VI Groupe et associés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 907.00 | 3 039 907.00 | | 3 039 907.00 |
VW T.V.A. | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 892.00 | 2 856 658.00 | 17 234.00 | 2 873 892.00 |