| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
BZ Autres créances | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 785.00 | | 327 785.00 | 327 785.00 |
CU Autres participations | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 978.00 | 659.00 | | 978.00 |
DG Autres réserves | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DH Report à nouveau | | -6 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 212.00 | 13 343.00 | | 23 212.00 |
DK Provisions réglementées | 11 970.00 | 9 450.00 | | 11 970.00 |
DL TOTAL (I) | 82 213.00 | 56 481.00 | | 82 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 498.00 | 126 994.00 | | 85 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 029.00 | 135 029.00 | | 135 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 3 752.00 | | 1 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 757.00 | 3 008.00 | | 23 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 572.00 | 268 784.00 | | 245 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 785.00 | 325 265.00 | | 327 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 400.00 | 183 285.00 | | 202 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 2 599.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | -2 599.00 | | -2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 339.00 | -1 476.00 | | -2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 22 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788.00 | 8 657.00 | | 6 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 212.00 | 13 343.00 | | 23 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 600.00 | | | 297 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 600.00 | | | 297 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VC Groupe et associés | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 498.00 | 42 326.00 | 43 172.00 | 85 498.00 |
VI Groupe et associés | 135 029.00 | 135 029.00 | | 135 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 572.00 | 202 400.00 | 43 172.00 | 245 572.00 |