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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 088.00 | 23 294.00 | 10 795.00 | 34 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 462.00 | 323 294.00 | 2 277 168.00 | 2 600 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
BZ Autres créances | 129 032.00 | | 129 032.00 | 129 032.00 |
CF Disponibilités | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 987.00 | | 167 987.00 | 167 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 448.00 | 323 294.00 | 2 445 155.00 | 2 768 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
CU Autres participations | 2 532 499.00 | 300 000.00 | 2 232 499.00 | 2 532 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 025.00 | 1 046 035.00 | | 1 228 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 481.00 | 181 990.00 | | 288 481.00 |
DK Provisions réglementées | 29 960.00 | 23 678.00 | | 29 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 466.00 | 1 691 703.00 | | 1 986 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 709.00 | 500 043.00 | | 83 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 991.00 | 14 908.00 | | 15 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 183.00 | 33 996.00 | | 73 183.00 |
EA Autres dettes | 285 806.00 | 420 879.00 | | 285 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 689.00 | 969 826.00 | | 458 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 155.00 | 2 661 530.00 | | 2 445 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 940.00 | 58 696.00 | | 118 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 709.00 | | | 83 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 295 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 818.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 282.00 | 5 741.00 | | 6 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 282.00 | -5 741.00 | | -6 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 747.00 | -5 477.00 | | -6 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 602.00 | 442 306.00 | | 592 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 122.00 | 260 316.00 | | 304 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 481.00 | 181 990.00 | | 288 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 587.00 | | 345 748.00 | 2 565 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 874.00 | 2 566 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 874.00 | 2 600 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531 499.00 | | 345 748.00 | 2 531 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 476.00 | 6 818.00 | | 16 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 476.00 | 6 818.00 | | 16 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 678.00 | 6 282.00 | | 23 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 678.00 | 6 282.00 | | 323 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 806.00 | 1 603.00 | | 285 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
UX Autres créances clients | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VC Groupe et associés | 98 211.00 | 98 211.00 | | 98 211.00 |
VI Groupe et associés | 83 709.00 | 28 163.00 | | 83 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 950.00 | 192 950.00 | | 192 950.00 |
VW T.V.A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 689.00 | 118 940.00 | | 458 689.00 |