| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 979.00 | | 830 979.00 | 830 979.00 |
CF Disponibilités | 272 172.00 | | 272 172.00 | 272 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 172.00 | | 272 172.00 | 272 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 151.00 | | 1 103 151.00 | 1 103 151.00 |
CU Autres participations | 823 989.00 | | 823 989.00 | 823 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 431 941.00 | | | 431 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 739.00 | | | 152 739.00 |
DL TOTAL (I) | 595 680.00 | | | 595 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 865.00 | | | 506 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 471.00 | | | 507 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 151.00 | | | 1 103 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 733.00 | | | 85 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 087.00 | | | 160 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 739.00 | | | 152 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 865.00 | 85 127.00 | 421 738.00 | 506 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 471.00 | 85 733.00 | 421 738.00 | 507 471.00 |