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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 682.00 | 26 543.00 | 41 138.00 | 67 682.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 67 682.00 | 26 543.00 | 41 138.00 | 67 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
072 Créances – Autres | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
084 Disponibilités | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 802.00 | | 105 802.00 | 105 802.00 |
110 Total général Actif | 173 483.00 | 26 543.00 | 146 940.00 | 173 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 855.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 437 626.00 | 315 360.00 | | 437 626.00 |
222 Production stockée | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 187.00 | 1 719.00 | | 10 187.00 |
230 Autres produits | | 65.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 090.00 | 317 144.00 | | 493 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 896.00 | | | -4 896.00 |
242 Autres charges externes. | 244 516.00 | 145 441.00 | | 244 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | 2 250.00 | | 1 782.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 733.00 | 98 732.00 | | 133 733.00 |
252 Charges sociales | 57 014.00 | 47 413.00 | | 57 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 033.00 | 16 574.00 | | 13 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 181.00 | 310 409.00 | | 445 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 908.00 | 6 735.00 | | 47 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 826.00 | 18 702.00 | | 826.00 |
294 Charges financières | 596.00 | 73.00 | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 047.00 | 19 999.00 | | 2 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | 805.00 | | 7 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 234.00 | 4 560.00 | | 38 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |