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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 042.00 | 1 482.00 | 2 561.00 | 4 042.00 |
AH Fonds commercial | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 367.00 | 19 931.00 | 45 436.00 | 65 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 406.00 | 21 412.00 | 646 993.00 | 668 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 115 402.00 | | 115 402.00 | 115 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 337.00 | | 144 337.00 | 144 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 743.00 | 21 412.00 | 791 330.00 | 812 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 879.00 | 110 608.00 | | 128 879.00 |
DH Report à nouveau | 964.00 | 66 808.00 | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 145.00 | -12 022.00 | | 67 145.00 |
DL TOTAL (I) | 198 088.00 | 166 494.00 | | 198 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 147.00 | 687 118.00 | | 486 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 276.00 | 4 880.00 | | 11 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 648.00 | 122 197.00 | | 92 648.00 |
EA Autres dettes | 3 131.00 | 2 201.00 | | 3 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 243.00 | 816 438.00 | | 593 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 330.00 | 982 931.00 | | 791 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 721.00 | 217 929.00 | | 151 721.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 411.00 | | 38 428.00 | 658 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 433.00 | 668 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 533.00 | 595 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 65 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 801.00 | | 2 774.00 | 595 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 613.00 | | 35 654.00 | 54 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 679.00 | 10 146.00 | 25 413.00 | 36 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | 390.00 | 3 533.00 | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 055.00 | 9 756.00 | 21 880.00 | 32 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
UX Autres créances clients | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 147.00 | 44 625.00 | 192 538.00 | 486 147.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 956.00 | | | 200 956.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 932.00 | 28 935.00 | 7 996.00 | 36 932.00 |
VW T.V.A. | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 243.00 | 151 721.00 | 192 538.00 | 593 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 191.00 | 7 121.00 | | 9 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 435.00 | 10 676.00 | | 17 435.00 |
ST Autres comptes | 167 993.00 | 155 605.00 | | 167 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 938.00 | 66 103.00 | | 61 938.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | 580.00 | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | 2 878.00 | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 461.00 | 9 999.00 | | 10 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 250.00 | 199 315.00 | | 247 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 507.00 | 35 574.00 | | 42 507.00 |
ZE Dividendes | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 216.00 | 232 964.00 | | 248 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |