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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 759.00 | 2 312.00 | 6 447.00 | 8 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 145.00 | 7 320.00 | 4 824.00 | 12 145.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 418.00 | 9 632.00 | 17 786.00 | 27 418.00 |
060 Stock marchandises | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
072 Créances – Autres | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
084 Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
110 Total général Actif | 56 853.00 | 9 632.00 | 47 221.00 | 56 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 391.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 216.00 | | | 19 216.00 |