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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 198.00 | 8 802.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 531.00 | 4 568.00 | 3 963.00 | 8 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 353.00 | 139 569.00 | 207 784.00 | 347 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 791.00 | 150 335.00 | 339 457.00 | 489 791.00 |
BT Marchandises | 286 468.00 | 15 437.00 | 271 030.00 | 286 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
BZ Autres créances | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
CF Disponibilités | 665 053.00 | | 665 053.00 | 665 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 460.00 | 15 437.00 | 1 015 023.00 | 1 030 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 252.00 | 165 772.00 | 1 354 480.00 | 1 520 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 206 269.00 | | | 206 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 098.00 | | | 104 098.00 |
DL TOTAL (I) | 337 867.00 | | | 337 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 351.00 | | | 525 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 704.00 | | | 405 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 785.00 | | | 66 785.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 611.00 | | | 1 016 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 479.00 | | | 1 354 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 269.00 | | | 678 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 188 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | 193 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 381 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 488 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 928.00 | |
GE Autres charges | | | 135 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | 1 494.00 | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 198.00 | 884.00 | | 4 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 201.00 | 610.00 | | 3 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 767.00 | 65 146.00 | | 31 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 760.00 | 3 099 368.00 | | 3 417 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 661.00 | 2 915 567.00 | | 3 313 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 099.00 | 183 801.00 | | 104 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 841.00 | | 11 474.00 | 534 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 524.00 | 489 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 766.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 758.00 | 355 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 465.00 | | 11 176.00 | 348 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 610.00 | | 298.00 | 8 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 367.00 | 38 491.00 | 56 524.00 | 168 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 531.00 | 1 667.00 | | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 070.00 | 36 824.00 | 3 758.00 | 111 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 704.00 | 405 704.00 | | 405 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
UX Autres créances clients | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 278.00 | 203 301.00 | 294 398.00 | 524 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 717.00 | | | 189 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 410.00 | 74 502.00 | 8 908.00 | 83 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 246.00 | 678 270.00 | 294 398.00 | 999 246.00 |