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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 687 591.00 | 507 211.00 | 6 180 379.00 | 6 687 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 931 591.00 | 507 211.00 | 6 424 379.00 | 6 931 591.00 |
BT Marchandises | 96 435.00 | | 96 435.00 | 96 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 155.00 | | 140 155.00 | 140 155.00 |
BZ Autres créances | 76 754.00 | | 76 754.00 | 76 754.00 |
CF Disponibilités | 88 290.00 | | 88 290.00 | 88 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 954.00 | | 83 954.00 | 83 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 589.00 | | 485 589.00 | 485 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 475 783.00 | 507 211.00 | 6 968 571.00 | 7 475 783.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 603.00 | | 58 603.00 | 58 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -398 742.00 | -208 049.00 | | -398 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 879.00 | -190 693.00 | | -199 879.00 |
DK Provisions réglementées | 334 569.00 | 139 874.00 | | 334 569.00 |
DL TOTAL (I) | -263 552.00 | -258 368.00 | | -263 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 471 646.00 | 5 735 900.00 | | 5 471 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 667.00 | 1 305 605.00 | | 1 227 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 230.00 | 430 211.00 | | 441 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 579.00 | | | 91 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 232 124.00 | 7 471 717.00 | | 7 232 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 968 571.00 | 7 213 349.00 | | 6 968 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 041.00 | 716 080.00 | | 2 283 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 635 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 089.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 976.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 870.00 | 5 362.00 | | 5 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 695.00 | 139 874.00 | | 194 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 565.00 | 145 236.00 | | 200 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 565.00 | -82 260.00 | | -200 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 169.00 | 268 061.00 | | 666 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 049.00 | 458 754.00 | | 866 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 879.00 | -190 693.00 | | -199 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 862 728.00 | | 68 864.00 | 6 862 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 931 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 687 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 670 728.00 | | 16 864.00 | 6 670 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 000.00 | | 52 000.00 | 192 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 622.00 | 333 590.00 | | 173 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 622.00 | 333 590.00 | | 173 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 435.00 | | | 96 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 435.00 | | | 96 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 230.00 | 441 230.00 | | 441 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 155.00 | 140 155.00 | | 140 155.00 |
VB T. V. A. | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 460 839.00 | 511 756.00 | 1 243 518.00 | 5 460 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 667.00 | 1 227 667.00 | | 1 227 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 970.00 | | | 262 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 954.00 | 83 954.00 | | 83 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 864.00 | 300 864.00 | 244 000.00 | 544 864.00 |
VW T.V.A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 232 125.00 | 2 283 042.00 | 1 243 518.00 | 7 232 125.00 |