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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 100.00 | 14 748.00 | 352.00 | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 653.00 | 297 643.00 | 43 010.00 | 340 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 753.00 | 312 391.00 | 43 361.00 | 355 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 954.00 | | 1 447 954.00 | 1 447 954.00 |
BZ Autres créances | 69 464.00 | | 69 464.00 | 69 464.00 |
CF Disponibilités | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 538 299.00 | | 1 538 299.00 | 1 538 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 052.00 | 312 391.00 | 1 581 661.00 | 1 894 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 000.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 29 715.00 | 457 093.00 | | 29 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 449.00 | -427 378.00 | | 294 449.00 |
DL TOTAL (I) | 434 165.00 | 139 715.00 | | 434 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 224.00 | 41 374.00 | | 29 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 224.00 | 41 374.00 | | 29 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 219.00 | 391 971.00 | | 310 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 135.00 | 523 287.00 | | 670 135.00 |
EA Autres dettes | 132 917.00 | | | 132 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 272.00 | 920 258.00 | | 1 118 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 661.00 | 1 101 348.00 | | 1 581 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 111 828.00 | | 3 111 828.00 | 3 111 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 828.00 | | 3 111 828.00 | 3 111 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 069.00 | 2 488 118.00 | | 3 127 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 620.00 | 2 915 497.00 | | 2 832 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 449.00 | -427 378.00 | | 294 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 926.00 | | 19 202.00 | 344 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 376.00 | 355 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 376.00 | 340 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 826.00 | | 19 202.00 | 329 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 480.00 | 33 036.00 | 6 125.00 | 285 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 407.00 | 341.00 | | 14 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 073.00 | 32 694.00 | 6 125.00 | 271 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 375.00 | | 12 151.00 | 41 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 375.00 | | 12 151.00 | 41 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 219.00 | 310 219.00 | | 310 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 131.00 | 188 131.00 | | 188 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 923.00 | 138 923.00 | | 138 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 954.00 | 1 437 880.00 | 10 074.00 | 1 447 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 132 917.00 | 132 917.00 | | 132 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 418.00 | 1 507 263.00 | 10 074.00 | 1 517 418.00 |
VW T.V.A. | 321 719.00 | 321 719.00 | | 321 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 272.00 | 1 118 272.00 | | 1 118 272.00 |