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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 941 845.00 | 258 033.00 | 683 811.00 | 941 845.00 |
040 Immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 946 661.00 | 258 033.00 | 688 627.00 | 946 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 244 725.00 | | 244 725.00 | 244 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 064.00 | | 53 064.00 | 53 064.00 |
072 Créances – Autres | 92 728.00 | | 92 728.00 | 92 728.00 |
084 Disponibilités | 140 305.00 | | 140 305.00 | 140 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 532 697.00 | | 532 697.00 | 532 697.00 |
110 Total général Actif | 1 479 358.00 | 258 033.00 | 1 221 325.00 | 1 479 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 881.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 464 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 424 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 942 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 221 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 358 907.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 70 794.00 | | | 70 794.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 895 470.00 | | | 895 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 448.00 | | | 82 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 639.00 | | | 77 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 399.00 | | | 399.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 399.00 | | | 399.00 |