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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 445.00 | 16 913.00 | 68 532.00 | 85 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 245.00 | 18 391.00 | 81 854.00 | 100 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 911.00 | | 1 342 911.00 | 1 342 911.00 |
BZ Autres créances | 280 137.00 | | 280 137.00 | 280 137.00 |
CF Disponibilités | 73 218.00 | | 73 218.00 | 73 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 473.00 | | 1 702 473.00 | 1 702 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 718.00 | 18 391.00 | 1 784 327.00 | 1 802 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 401.00 | 128 184.00 | | 128 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 799.00 | 97 218.00 | | 54 799.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 194 201.00 | 236 401.00 | | 194 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 102.00 | 400 000.00 | | 301 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 580.00 | 2 847.00 | | 46 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 496.00 | 630 989.00 | | 892 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 138.00 | 370 525.00 | | 286 138.00 |
EA Autres dettes | 63 810.00 | 68 589.00 | | 63 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 590 126.00 | 1 525 504.00 | | 1 590 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 327.00 | 1 761 905.00 | | 1 784 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 978.00 | | 74 267.00 | 25 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 046.00 | | 72 399.00 | 13 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 454.00 | | 1 868.00 | 11 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 891.00 | 9 501.00 | | 8 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 494.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 907.00 | 9 007.00 | | 7 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 496.00 | 892 496.00 | | 892 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 911.00 | 1 342 911.00 | | 1 342 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 251 802.00 | 251 802.00 | | 251 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 102.00 | 44 442.00 | 256 660.00 | 301 102.00 |
VI Groupe et associés | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VP Divers | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 578.00 | 1 642 578.00 | | 1 642 578.00 |
VW T.V.A. | 217 910.00 | 217 910.00 | | 217 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 126.00 | 1 333 466.00 | 256 660.00 | 1 590 126.00 |