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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 531.00 | 1 468.00 | 3 063.00 | 4 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 147.00 | 9 106.00 | 46 041.00 | 55 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 339.00 | 11 164.00 | 64 174.00 | 75 339.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 394.00 | 11 164.00 | 68 230.00 | 79 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -238.00 | | | -238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148.00 | | | -148.00 |
DL TOTAL (I) | 614.00 | | | 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | | | 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 250.00 | | | 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148.00 | | | -148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 268.00 | | 71.00 | 75 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 678.00 | | | 59 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 211.00 | 6 953.00 | | 4 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 275.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 897.00 | 6 678.00 | | 3 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 157.00 | 12 978.00 | 31 179.00 | 44 157.00 |
VI Groupe et associés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856.00 | 786.00 | 71.00 | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 616.00 | 36 437.00 | 31 179.00 | 67 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
ST Autres comptes | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 474.00 | | | 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 214.00 | | | 16 214.00 |