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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 544.00 | 1 029.00 | 3 515.00 | 4 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 747.00 | 30 192.00 | 144 554.00 | 174 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 941.00 | 4 275.00 | 11 666.00 | 15 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 233.00 | 35 496.00 | 167 736.00 | 203 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 936.00 | 150 000.00 | 54 936.00 | 204 936.00 |
BN En cours de production de biens | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BZ Autres créances | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
CF Disponibilités | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 873.00 | 150 000.00 | 130 873.00 | 280 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 107.00 | 185 496.00 | 298 610.00 | 484 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 897.00 | | | -13 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DL TOTAL (I) | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 259.00 | | | 146 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
EA Autres dettes | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 193.00 | | | 280 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 610.00 | | | 298 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 990.00 | | | 208 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 287 866.00 | 29 237.00 | 317 104.00 | 287 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 866.00 | 29 237.00 | 317 104.00 | 287 866.00 |
FM Production stockée | | | 6 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 425.00 | | | 384 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 111.00 | | | 382 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 233.00 | | | 203 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 733.00 | | | 196 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 107.00 | 13 389.00 | | 22 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 107.00 | 13 389.00 | | 22 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 304.00 | 59 304.00 | | 59 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VB T. V. A. | 30 237.00 | 30 237.00 | 1.00 | 30 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 259.00 | 75 753.00 | 65 506.00 | 146 259.00 |
VI Groupe et associés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 657.00 | 56 157.00 | 6 500.00 | 62 657.00 |
VW T.V.A. | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 496.00 | 208 990.00 | 65 506.00 | 279 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
ST Autres comptes | 89 134.00 | | | 89 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 517.00 | | | 122 517.00 |