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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 973.00 | 1 671.00 | 6 302.00 | 7 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 163.00 | 418 140.00 | 507 023.00 | 925 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 584.00 | 419 811.00 | 515 773.00 | 935 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 436.00 | | 217 436.00 | 217 436.00 |
BZ Autres créances | 56 079.00 | | 56 079.00 | 56 079.00 |
CF Disponibilités | 136 585.00 | | 136 585.00 | 136 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 224.00 | | 443 224.00 | 443 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 808.00 | 419 811.00 | 958 997.00 | 1 378 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 186 874.00 | 158 096.00 | | 186 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 669.00 | 28 778.00 | | 13 669.00 |
DK Provisions réglementées | 15 434.00 | 11 155.00 | | 15 434.00 |
DL TOTAL (I) | 336 977.00 | 319 028.00 | | 336 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 069.00 | 496 819.00 | | 406 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 341.00 | 39 221.00 | | 121 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 610.00 | 71 367.00 | | 93 610.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 020.00 | 608 827.00 | | 622 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 997.00 | 927 855.00 | | 958 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 095.00 | 278 948.00 | | 370 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 797.00 | | 78 797.00 | 78 797.00 |
FG Production vendue services | 1 687 222.00 | | 1 687 222.00 | 1 687 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 019.00 | | 1 766 019.00 | 1 766 019.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | 1 545.00 | | 1 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 1 935.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | 500.00 | | 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 279.00 | 4 286.00 | | 4 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 494.00 | 6 721.00 | | 6 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | -6 721.00 | | -2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 5 420.00 | | 2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 277.00 | 1 144 472.00 | | 1 774 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 608.00 | 1 115 694.00 | | 1 760 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 669.00 | 28 778.00 | | 13 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 324.00 | 69 324.00 | | 69 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 663.00 | | 113 921.00 | 821 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 215.00 | | 113 921.00 | 819 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 903.00 | 111 908.00 | | 307 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 903.00 | 111 908.00 | | 307 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 155.00 | 4 279.00 | | 11 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 155.00 | 4 279.00 | | 11 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 279.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 341.00 | 121 341.00 | | 121 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 217 436.00 | 217 436.00 | | 217 436.00 |
VB T. V. A. | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 902.00 | 153 977.00 | 251 925.00 | 405 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 947.00 | | | 198 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VP Divers | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 086.00 | 309 086.00 | | 309 086.00 |
VW T.V.A. | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 020.00 | 370 095.00 | 251 925.00 | 622 020.00 |