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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 055.00 | | 296 055.00 | 296 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 433.00 | 4 819.00 | 17 613.00 | 22 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 156.00 | 20 471.00 | 63 685.00 | 84 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 640.00 | 36 486.00 | 378 154.00 | 414 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 483.00 | | 214 483.00 | 214 483.00 |
BZ Autres créances | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CF Disponibilités | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 731.00 | | 258 731.00 | 258 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 372.00 | 36 486.00 | 636 886.00 | 673 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 67 781.00 | 83 816.00 | | 67 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 942.00 | -16 035.00 | | 45 942.00 |
DL TOTAL (I) | 154 973.00 | 109 031.00 | | 154 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 961.00 | 339 148.00 | | 270 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 132.00 | 20 411.00 | | 39 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 818.00 | 118 938.00 | | 96 818.00 |
EA Autres dettes | | 1 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 912.00 | 554 942.00 | | 481 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 886.00 | 663 973.00 | | 636 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 562.00 | 298 127.00 | | 273 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 214 483.00 | 214 483.00 | | 214 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 962.00 | 62 612.00 | 208 350.00 | 270 962.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 167.00 | 233 167.00 | | 233 167.00 |
VW T.V.A. | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 912.00 | 273 562.00 | 208 350.00 | 481 912.00 |