| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 358.00 | -217.00 | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 541 490.00 | | 541 490.00 | 541 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 874.00 | 4 914.00 | 960.00 | 5 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 187.00 | 104 024.00 | 30 162.00 | 134 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 111.00 | 110 297.00 | 577 814.00 | 688 111.00 |
BT Marchandises | 47 894.00 | 39 917.00 | 7 977.00 | 47 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 254.00 | 64 888.00 | 292 366.00 | 357 254.00 |
BZ Autres créances | 71 399.00 | | 71 399.00 | 71 399.00 |
CF Disponibilités | 80 631.00 | | 80 631.00 | 80 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 896.00 | 104 805.00 | 455 091.00 | 559 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 008.00 | 215 103.00 | 1 032 905.00 | 1 248 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 782.00 | | | 78 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 100.00 | 40 577.00 | | 51 100.00 |
DH Report à nouveau | 378.00 | 397 988.00 | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 621.00 | 232 913.00 | | 197 621.00 |
DL TOTAL (I) | 760 099.00 | 1 182 478.00 | | 760 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | 2 712.00 | | 2 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 675.00 | 42 056.00 | | 13 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 015.00 | 140 519.00 | | 102 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 442.00 | 101 676.00 | | 66 442.00 |
EA Autres dettes | 88 502.00 | 63 333.00 | | 88 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 806.00 | 350 296.00 | | 272 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 905.00 | 1 532 774.00 | | 1 032 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 131.00 | 308 240.00 | | 259 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 111.00 | | | 688 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 632.00 | | | 542 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 060.00 | | | 140 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 365.00 | 3 744.00 | 812.00 | 107 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 007.00 | 3 744.00 | 812.00 | 106 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 421.00 | 39 917.00 | 46 533.00 | 111 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 421.00 | 39 917.00 | 46 533.00 | 111 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 421.00 | 39 917.00 | 46 533.00 | 111 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 015.00 | 102 015.00 | | 102 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 313.00 | 352 531.00 | 78 782.00 | 431 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 732.00 | 352 531.00 | 84 201.00 | 436 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 131.00 | 259 131.00 | | 259 131.00 |